Criamos esse artigo com o intuito de sermos mais transparentes quanto as regras utilizadas para exportação contábil no layout domínio.
O sistema domínio requer uma linha para cada movimento bancário, sendo cada linha seguindo o seguinte exemplo:
03/04/20233.1.2.3.02.00005 0.0.0.0.00.00000 1,25 00000000000191
Sendo assim utilizamos a regra:
1 - Data da movimentação bancária
2 - Conta contabil débito:
Se for um movimento de contas a receber, obtemos a conta contábil do banco daquele receber
Se for um movimento de contas a pagar, obtemos a conta contábil da natureza daquele contas a pagar
Se for uma transferência bancária:
Caso seja entrada obtemos a conta contábil do banco
Caso seja saída, obtemos a conta contábil do banco de entrada relacionado aquela saída
Se for uma movimentação bancária:
Caso seja entrada obtemos a conta contábil do banco
Caso seja saída, obtemos a conta contábil da própria movimentação
3 - Conta contabil crédito:
Se for um movimento de contas a receber, obtemos a conta contábil da natureza daquele receber
Se for um movimento de contas a pagar, obtemos a conta contábil do banco daquele contas a pagar
Se for uma transferência bancária:
Caso seja entrada, obtemos a conta contábil do banco de saída relacionado aquela entrada
Caso seja saída obtemos a conta contábil do banco
Se for uma movimentação bancária:
Caso seja entrada obtemos a conta contábil da própria movimentação
Caso seja saída, obtemos a conta contábil do banco
4 - Valor
5 - Observação da movimentação + natureza do receber ou pagar + cnpj do cliente ou fornecedor + razao social do cliente ou fornecedor
Ficou alguma dúvida relacionada a essas regras? Entre em contato conosco pelo chat de suporte.