O gerenciamento das contas a pagar é uma etapa essencial no processo de compras, pois garante organização e controle financeiro.
Com ele, é possível acompanhar prazos, evitar atrasos nos pagamentos e manter um bom relacionamento com os fornecedores, além de contribuir para a saúde financeira da empresa.
Incluindo pelo pedido de compra
1) Na lupa principal, filtre por "Pedidos de Compra":
2) Acesse o pedido de compra:
3) Ao acessar o pedido, vá em "Condições Comerciais" no Painel de P.C:
4) Preencha os campos obrigatórios:
Natureza
Centro de Custo
Tipo de Título
Banco
Condição de pagamento
Data inicial
5) Após definir a condição de pagamento e a data inicial, clique em "Gerar Vencimentos":
Com isso, a parcela será gerada e ao salvar já aparecerá no contas a pagar:
Incluindo pelo Documento de Entrada
1) Na lupa principal, filtre por "Documentos de entrada":
2) Acesse a NF-e que importou:
3) No painel do Documento de Entrada, clique em "Condições Comerciais":
4) Preencha os campos obrigatórios:
Natureza
Centro de Custo
Tipo de Título
Banco
Condição de pagamento
Data inicial
5) Após definir a condição de pagamento e a data inicial, clique em "Gerar Vencimentos":
Com isso, a parcela será gerada e ao salvar já aparecerá no contas a pagar:
⚠️ Informação Importante
Caso a conta a pagar já tenha sido gerada no pedido de compra, não será necessário gerar a conta a pagar no Documento de entrada.
Para que não seja criada, basta ir em "Condições de Pagamento" nas Condições Comerciais do Documento de Entrada e escolher essa opção:
