Toda empresa precisa entender o que acontece no seu Financeiro, concorda?! Pensando nisso, o Flow possuí um relatório que pode auxiliar sua empresa a ter uma visão ampla de tudo que está para acontecer no Financeiro.
O Conceito do Fluxo de Caixa
Atualmente nosso Fluxo de Caixa é gerado com a Data de Vencimento do Registro Financeiro (quando falamos de Pedido de Venda/Compra) e da Previsão Financeira. Além disso, o Fluxo somente conseguirá visualizar lançamentos em que não houve nenhum tipo de Baixa, ou seja, lançamentos futuros.
📌 Entendendo Aspectos:
Previsão Financeira: O Fluxo de Caixa entende tudo que pode gerar um financeiro após aprovação como uma previsão, ou seja: Pedido de Venda/Pedido de Compra;
Registro Financeiro: Tudo que compõe uma Conta a Receber ou Conta a Pagar (que não esteja Baixada).
Entendendo Antes de Gerar
Antes de gerar o relatório, vamos entender o que cada opção significa, fazendo com que você consiga gera-lo de uma forma mais objetiva e/ou mais completa.
Data Inicio: Será a data que o Fluxo de Caixa começará a considerar os registros para serem apresentados no relatório (Data de Vencimento ou Data de Fluxo), como o relatório tem uma finalidade futura, essa data sempre vai ser a data atual;
Data Final: Será a data que o Fluxo de Caixa terminará de considerar os registros para serem apresentados no relatório (Data de Vencimento ou Data de Fluxo);
Bancos a Considerar: Escolha da empresa em relação a quais instituições bancárias devem ser apresentadas no Fluxo;
Tipo de Fluxo: Resumido = Informações básicas sobre o lançamento, focando principalmente nos valores / Completo = Informações mais detalhadas sobre o lançamento, mostrando além de valores alguns descritivos do registro financeiro;
Considera Pedidos de Venda: O Pedido de venda não aprovado é somente uma Previsão, você pode optar por ver essas previsões ou não;
Considera Pedidos de Compra: O Pedido de Compra não aprovado é somente uma Previsão, você pode optar por ver essas previsões ou não;
E-mail enviado: Considera se o e-mail financeiro foi enviado ou não através do registro.
Localizando os Valores Financeiros no Fluxo de Caixa
Imagine o seguinte cenário: Você precisa entender a Origem dos Valores do Fluxo de Caixa, então uma forma interessante de fazer isso é conferindo a Listagem de Contas a Receber e fazer uma breve comparação com seu Fluxo de Caixa, para conseguir entender a origem dos valores presentes referente as receitas daquele período.
No exemplo, o Fluxo de Caixa foi gerado no Período de 01/05/2025 até 28/05/2025. Sabendo que o relatório considera a data de vencimento para pedidos de venda/compra e data de fluxo para registros financeiros, faremos o mesmo na listagem de Contas a Receber, dessa forma:
Com o filtro acima informado, você terá em mãos as Contas a Receber que o Fluxo de Caixa pode considerar.
📌 Este exemplo acima é sobre Contas a Receber, mas a lógica é a mesma para Contas a Pagar.
Localizando as Previsões de P.V / P.C no Fluxo de Caixa
É importante saber diferenciar uma Previsão Financeira, de um Registro já presente no Financeiro. Pensando nisso o Fluxo de Caixa possuí um descrito que fica na coluna Número / Parcela.
Receber: O Lançamento é referente uma Conta a Receber (que está em um status diferente de Baixada);
PV: O Lançamento é referente a um Pedido de Venda, que ainda não gerou a Conta a Receber;
PC: O Lançamento é referente a um Pedido de Compra, que ainda não gerou a Conta a Pagar.
Após entender essa diferença, você pode localizar o P.V ou P.C apenas clicando no número dele, presente na coluna "Número / Parcela":
E aparecerá uma tela de impressão com os dados do P.V / P.C 😄